交易的经典模式——转折和突破...來自qiuxincheng

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05 Nov 2019, 22:53 · 閱讀量 548

以日内波段交易为例，经过对交易机会的深入删选，剔除了众多不确定性和盈亏比不合理的机会之后，高效率的交易模式也就回归到了这两种经典的模式上来——转折和突破，这两种交易模式用图如下：

为什么要选择在这个位置去交易？

1.之前确认过的波幅边沿，也就是波动的极限位置附近，不是主观臆断的，是市场走出来的，这个位置正是众多资金关注的方向抉择点；

2.盈亏比合理，如若发生转折，则势必在一波价格运行之初就进场的，一般情况都至少可以吃到2波连续走势；

3.止损的合理性，在价格波动到区间中间的时候进场，止损幅度和可能触发的概率都要大大高于上图的区间边沿区域，所以为开单设计合理止损形成了必要的条件。

4. 除了这个位置，还有没有比较好的交易机会呢？答案自然是有的，但次数相对较少，但必然是跟上图同样的更小级别的类似结构。

两种模式的思考：如何去思考转折和突破之间关系呢？

1.在统计角度，突破和转折同样遵循28定律，80%概率是不能够突破的，这就是一个交易设计的前提。

2.转折和突破的预判，要结合阻力支撑的强度，收集的盘面信息，品种的习惯，日内的不同时间段等综合思考。

3.信息和数据的使用，这个单独提出来，是因为它的重要性。很多资金是围绕定期公布的数据展开行情的，对数据的解读能力和盘面技术的结合，是攻克一些行情的关键点，也是判断转折还是突破的要领。

4.基于个人的习惯，可形成转折型交易或突破型交易两种常见的交易模式。由于转折是常态而突破是偶然，那么做转折的就基于大的胜率。为什么有很多做突破的也能赚钱呢，那是因为突破后行情的连续性，能够大大提高资金效率和盈亏比。

常见的问题：

1.转折和突破的形态千千万，上图只是其中一种，并不是说只有这一种，而是给新手提出一个思考的方向。

2. 形态的变化，短线的角度和力度以及成交量，都会直接影响判断的胜率，如下图：

三种形态对应的转折和突破概率是完全不一样的，至于为什么呢，想知道答案的自己去翻书思考吧...

3.同样的形态，同样的思路，为什么还是赚的人少，亏的人多？这是市场的定律，我们没办法根治它，但我们可以在一部分时间段内，做某一个方向的交易，这个比率会有很大的改善。这是现实，接受它吧。

4. 只用技术去交易，不是可以获利吗，为什么要研究其他的东西呢？这是一个人的思考和视野的问题，只用技术的交易者，在一些经典图形里为何有时赚钱，有时亏损，究其根本还是视野的问题，有时是周期思考不完善，有时是忽略重要的经济数据，但更多的时候是渐变式地改变了对事物客观看待的立场。

5.在一个区域和一个点的问题，用炒单的思路能否达到波段的开仓？波段的开仓点必然是一个炒单的开仓点，而炒单的开仓点如何精准在波段开仓的那一个点上?这首先是一个概率问题，有时候一个波段的开仓点附近就只有唯一的炒单开仓点，那么恭喜你，万事如意。如果波段的开仓点附近有很多叠加的或复杂的炒单开仓点，怎么办？如果只反复一两次，那还罢了，如果开始的是不停反复甚至暂时横盘，炒单进场将会引发数次的止损离场，那么就算拿到了波段，也是得不偿失的。

如何解决这个问题，有几个方案：

一是放大止损，把止损放置在区域之外或是更远的地方，止损的条件是短线结构的大幅度破坏，但前提是有足够的胜率来保证止损的有偿牺牲行为；

再者是利用品种的特点，后发制人，就是把有可能出现反复的行情都当成一定要反复去对待，等待价格出现预期的情形，反其道而行之，在遵守自身的形态原则前提下，把攻击点瞄准在敌方的狙击手身上；

还有就是等待短线的明确转折信号再入场，不比谁的位置好，只比谁的道行高，不求开在止损最小的位置，但求开在大家都认可的位置附近，为的是进场后有连续的资金推动，利用浮盈优势保护持仓；

当然，最佳的方式自然是3种方法结合着使用，不同的情况做不同处理，兵来将挡水来土掩，但难度较高容易玩火自焚。

6.我的交易模式，是以转折做为交易设计的，一是因为转折的大概率存在，二是因为实践的结论告诉我，我可能更适合做转折。这里要强调的一点是，对于行情的理解和对于交易方式的取舍，做转折的和做突破的都可以赚钱，我认识的人里面就有很多做突破的高手，但前提是他们有立场，只做突破，而不停改变立场的人，连站队的机会可能都没有。

可能到了将来某一天我突破也如鱼得水了，那我可能会尝试两种方式的结合，但目前，还是把基石铺稳为前提吧。 #新人来报到# #交易心得#

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我始终坚信，这个市场上有人亏钱，就会有人赚钱，那么这部分赚钱的人是如何修炼的？首先是选择交易市场：第一个原则是“不熟悉的市场不做”。即所参与的市场之技术走势必须能够纳入到他的技术分析框架范围内。当初我们进入市场也一样，其实什么都不懂，就开始入市，在摸索中不断的前进，有的人得到足以盈利的方法，而更多的人仍然处于亏损状态，因为怕。第二个原则是“不活跃的市场不做”。因为越是流动性差的市场其价格运动越容易被人为操纵，冒然参与这种市场无异于自投罗网。这就跟“肉包子打狗有去无回”，没有什么区别了第三原则是“和大部分参与者逆向思维”。这几点跟在赌场里赌钱，自己没有没有足够的技巧，那么选择一个屡战屡败的作为参考，或者是找一个持续赢的人作为参考。真理往往掌握在少数人手里，选择了参考，那么就事半功倍了，投资者贪婪的时候我恐惧，投资者恐惧的时候我贪婪。交易不是知识的学习，交易永远是修炼场，人性的一切弱点在这里暴露无遗。交易的最高境界是无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧。

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执行在险象环生的交易市场上无论怎么强调都不过分，它是决定你成败的最关键环节。所谓“知易行难”，难就难在赢利与亏损的取舍，情感与理性的对决，速度与理由的权衡，结局与过程的得失。不好的执行总是有很多理由来推托，知道而没有做到就会使你频感遗憾，就会使你经常后悔，就会使你饱受煎熬，就会使你走向失败！《系统交易方法》一书中说：“执行系统交易信号，看似容易，实际上很难。当信号出现时，能够连续二十次执行无误的，不超过20%，而连续一百次正确执行的，不超过1%”。做才是最重要的！执行力才是交易成败的分水龄，也是决定平庸和伟大的评判标准！一个人一时遵守交易原则很容易，但难就难在用一生去坚持原则。每个人其实都能偶尔做到，但关键在于性格决定９９％的人无法坚持做到．能做到明白这一点的人已然为数不多！而明白后能够坚持做到的人更是寥寥可数！很多失败的交易者不乏敏捷的思维和过人的智慧，然而能够成功的只是极少部分懂得执行的人。人生最大的敌人是自已，自已最大的敌人是心魔。当做盘的时机来临时，交易者想到的很多是失败的后果；当亏损成为不可避免的现实时，他们更多想到的是如何逃避。

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