交易的境界划分--从入学到一代宗师之路

曾经，作为初入交易行业的小白，有幸接触了一篇划分交易境界的文章，拜读之后获益匪浅。

而今，作为已经交易将近10年的操盘手，我将自己对交易境界的理解，简单叙述下来，希望能够分享出去，帮助那些有志于在交易上赚钱的读者。

坚定走下去，会发现不一样的风景！

第一个级别：幼儿园

这个时候，你甚至还没有真正接触交易，只是从新闻上，从朋友口中得知原来还有这样一个行当，可以在电脑面前每天只需要坐着就能够赚钱。 对于股票、期货、外汇乃至于数字货币，你懵懵懂懂，半知半不知，将信将疑。

这就像是你到了幼儿园的年级，对于知识一知半解，刚刚开启了记忆力，对一切充满着好奇，而又恐惧未知的事物。在家长和老师的带领下，你慢慢接触即将迎来的人生。

第二个级别：小学

小学，又可以分为一年级到六年级

一年级

在一年级里，你刚刚开了交易账户，准备开启人生新阶段的过程。这个时候你对未来充满了想象和憧憬，对于通过交易实现财富自由，成功跨越阶级的想法美好而又单纯。

可是，你不知道，这个所谓的一年级，才是在交易里面对你考验的真正开始。

也许，你是因为网上的某个报道入行的，也许你是身边的朋友推荐入行的，又或者是某个券商的经纪人把你拉下水的。总而言之，在你开完账户之后，你就顺利进入了交易的小学一年级了。

二年级

在二年级里，你经历过了最初的操作培训，开始了自己的操作，也许这个时候你亏了点，也许赚了点，但是这都不重要。

重要的是，这个时候，你要开始经历初生牛犊不怕虎的过程了。

由于天性的原因，人们很容易被事物外界的表象所迷惑。比如，广告上的所有的东西都是那么的诱人、宣传海报上的职业总是那么令人向往，舞台上的明星总是那么耀眼。 但是我们忽略了，这些耀眼背后的付出和努力。

当我们以为交易是一个可以坐在电脑前面点点鼠标就可以数钞票的行业时，我们要开始面对亏损了。

二年级的时候，我们需要做的，就是面对我们交易中的亏损。 几乎无可避免的，在不少小白入行半年到两年之间，总是要淘汰掉其中的95%以上。而在高杠杆的行业里，甚至有数据显示，98%以上的交易者会在入行的3个月之内爆仓出局，从此再也不敢接触交易。

三年级

有幸，你经历了亏损之后，依旧能够继续坚持交易，这个时候你已经战胜了95%以上的人了。

但是也不要高兴得太早，因为那剩下的5%，也将在小学毕业前，淘汰掉其中的95%以上。

这个时候，你大概通过前两年的经历，已经摸清楚了市场的一些规律了。

比如，这个市场有两种基本的分析流派，基本面和技术面。

比如，日本蜡烛图技术，美国的波浪理论，海龟交易法等等。

再比如，打新，市盈率，市净率，实控人，筹码分布等。

总之，你成为了市场的小专家。两年的磨砺，你成长了不少。至少在你看来是如此。

但，你还是亏钱。

于是你就开始寻找原因。

这个时候通过复盘总结，你发现了，很多时候往往你能够看对行情，但是却因为仓位过重，导致没有信心坚定持仓，一些小小的波动就把你震仓出局。 于是，你开始降低你的仓位，直到你认为舒服为止。

四年级

在你能够自由调配仓位，合理使用资金之后，你顺利来到了四年级。

这个时候，由于经过了数年日以继夜的努力，你发现市场在你眼里到处都是机会，恨不得每天开市就进入场交易，杀他个片甲不留。

可，几番搏杀猛如虎，一看账户亏了两百五。

虽然你觉得操作各方面都还不错，但是整体来看，你的账户还是亏钱的，甚至还出现了爆仓。

于是，你再度总结经验和教训，你发现这次是因为你没有管住自己的手，一看到盘面波动就想进行交易，频繁的进进出出，让你的账户死在了高额的佣金上面。

这时，你想起了不知从哪里看过的一句话：高手在于耐心等待，没有人能够看懂每天的行情波动。

于是乎，你开始减少自己的交易量，控制自己的交易欲望。这个时候你明白，看得懂的行情才能够交易，看不懂的行情坚决不进场。

五年级

五年级的你，似乎走过了不少弯路，感觉就要迎来人生的巅峰了。在小周期的震荡行情中，你来来回回，不断炒作，赚的不亦乐乎。你注意到了一切，唯独忽略了一点，注意大趋势！

只有大行情才能够带来大利润。但是绝大多数人，都死在了与大行情逆反的方向上！

一个不注意，前面一个巨浪打来，你又粉身碎骨。前几个月积累的盈利，不仅都还给了市场，甚至本金都出现了一定程度的回撤。

于是乎，总结经验，你发现，不注重大趋势，在震荡走势里面做波段固然很爽，但一旦真正的趋势发动之后，局面就变得异常被动了。

你开始研究趋势了。

六年级

辛辛苦苦，走了这么多年，你终于看到了盈利的希望了。 甚至，你已经稳定盈利有一段时间了，自以为财富和荣誉就在跟前。

可是，却有奇怪的因为一两张无足轻重的单子没有设置止损，或者是不愿意止损，让你满盘皆输。

你后悔莫及，难道面子真的那么重要吗？

交易冠军舒华兹·马丁说，在他把自尊心这个东西抛之脑后，他的交易之路就走上了正轨。

在没有勇气承认自己判断错误之前，他会对自己说，这笔交易是老子花了很大功夫才琢磨出来的，所以不可能出错，错的只能是市场。于是，他10年的交易生涯亏得屁股朝天。

在承认自己也会犯错误后，他对自己说，这笔交易是老子花了很大功夫才琢磨出来的，但是现在看起来好像出错了，所以我得赶紧跑，保住老本才是最主要的！ 于是乎，他成为了美国的交易冠军，年化收益超过500%。

在小学这个阶段，我们会经历交易中的种种错误，甚至有些错误会直接成为限制我们交易生涯的天堑，让我们止步！

但是，每一个伟大的交易员，只有迈过这些坑之后，才能够真正迈向稳定盈利之路。

而这条路，就是剔除了 重仓交易、频繁交易、逆势扛单、不止损等等的路。

只有交易员在认清楚人性的这些弱点之后，才能够走向更高的阶层，成就更大的伟业！

第三个级别：初中

那么，接下来，交易员要挑战的就是初中的阶段！

能够进入初中阶段的交易员，可谓是万里挑一了，这个阶段的交易员，经过了层层的搏杀，已经练就了一身的本领。

这个阶段的交易员，他已经能够通过新闻面读懂世界政治、军事、经济的形势，并形成自己独立的看法，有了自己的观点。能够通过行情的走势，感受行情的力道，感悟彼时多空双方搏杀的力量强弱。

他已经不再是那个频繁进出，懵懵懂懂的小学生了。他懂得这个市场的险恶，懂得战战兢兢对待自己的职业，更加懂得投机交易本身就是一门严肃的事业，能够以严谨自律的态度来对待自己将从事一辈子的事业了。

初中阶段的交易员，经历了从小学升初中的一个暑假淬炼，有几个标示性的转变：

1耐心:意味着他可以坐在电脑前面连续几个小时，几十个小时，只为等待行情给他的最好机会，面对微小波动平静如水。

2重手:意味着他在看到自己交易系统范围内的信息之后，敢于出手搏击，不会白白浪费掉市场给与他的机会。

3大盈利:能够耐心等待，能够重手出击，也意味着他能够吃到大波段的盈利，这一点是初中交易员的重要标志。除却盈利，其他的都是空谈。

4小亏损:大作手利弗莫尔说过，这个行业没有百分之百确定的事情，尽管他耐心等待，尽管他心如水止，但是也不可能做到百发百中。初中水平的交易员，能够及时发现自己的错误，并将错误遏制在萌芽之中，认错止损！

第四个级别：高中

能够牢牢站稳初中水平的交易员，已经是凤毛麟角了。

如果他还能够继续坚持提升，无疑，他还会继续进步！ 交易之境，应该是永无止步的，据说百年交易第一人利弗莫尔，一直到老年也在孜孜不倦的提高自己的交易技能。

当然我们也知道，在社会里面，很多人都只有初中甚至是小学的学历，是因为他们没有意愿再提高了，因为初中的水平已经足以让它进入小康的生活了。

但是，总有那些永不满足的灵魂，他们用自己的不屈意志，顽强地与市场抗争，并在这一次一次的抗争中，不断提高自己的能力，磨炼自己的意志，直到生命的尽头。这类人，我们现在称之为 大师！

进入高中阶段的交易员，主要的标志是 交易盈利越来越丰厚，物质生活越来越优渥，交易技能也在不断进步。这个时候，他可能已经成为一个小圈子的精神领袖了，甚至成立了自己的公司，有了自己的一片小天地。

他的生活，不再是刚入行时的紧紧巴巴了，他已经实现了传统意义上的财务自由了，金钱对于他，只是个数字而已。他已经不再需要为金钱而进行交易了。

现在进行交易，更多的是源自于骨子里的那一份热爱，更多的是来自于对事业的追求。

这类人，我们现在可以称之为 百万富翁。

在真实的社会中，有不少交易员就在此阶段。

当然，其中也有佼佼者，通过自己的继续努力，往上再爬！

第五个级别：大学

从1977年中国恢复高考以来，现在我们的大学本科占总人口的比例，也只在4-5%之间，可见，大学生到现在还是一个只有少数人能够享受的机会。

在交易中更是如此。能够进阶到大学阶段的交易员，至少也已经是某一个市场的主力了，比如说股票中的庄家，比如说期货中的主力资金。 这个时候的交易员，已经不仅仅是操作几百万上千万的资金这个级别的了，应该讲，至少也要过亿！

那么这个时候他千锤百炼，一路走过了尸山血海，终于将自己从底层的交易员，提升到了交易市场的一方霸主。

此时，是人生的巅峰，也是事业的巅峰了。他已经到了传统观念中的人生赢家，甚至是有可能要标榜史册的人物了！

正所谓的众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。

那么，接下来，他就会面对两个选择，是原地踏步，享尽繁华，还是更上一步，登高望远呢？

如果有幸，他选择了第二步，就来到了大学之上的研究生水平了。

所以，第六个级别：研究生

此时的交易员，已经不满足于在一个市场或者是一个国家的交易了。他将放眼四方，在股票、期货、外汇、数字货币，甚至是其他的投资控股上，都有所涉及。

这个时候的他，真正成为了能够撼动市场，乃至于左右市场的一股力量了。

此时，交易员，甚至已经无法形容他了，毕竟他干的事，已经不仅仅是交易员的事情了。称呼他为投资家，或者是金融家，可能更加合适！

纵观中外金融史，此类人物也是屈指可数的，比如美国的棉花投机天王保罗·都铎·琼斯，对冲基金经理斯坦利·德鲁肯米勒。

此种级别的交易员，已经是金融市场中不世出的妖孽了。

毕竟他们依靠微博的本金，从小白开始，通过自己的不断努力，在市场中创造一个又一个的奇迹，经历一个又一个的苦难，终成一代霸业，成为万人敬仰的金融界大佬！

也许，在研究生往上还有更高的级别，我曾经设想过，将研究生分为硕士研究生和博士研究生，然后是讲师，副教授，教授，院士！

但实在是所见所行能力有限，无法瞻仰到这个层次级别的高手。

我直接跨过，人类的终极交易员，一代宗师传奇！研究生往上的几个级别，等日后我成长了，再来补充。

最后一个级别：一代宗师传奇之路

一代宗师，往往已经自成一派，早已经过了大学研究生的水平，甚至这个级别的交易员在他看来就像我们看小学生一样！

而这种人，在整个人类的金融史上，都是可以数的过来的！

最最著名的，莫过于美国的投机之王 杰西·礼佛摩尔，他是美国投票公选出来的，百年美股第一人，更是有史以来通过交易赚的最多的人！

虽然同时代的还有百万比尔，詹姆士·基恩，等等交易天才，但是跟利弗莫尔相比，显然后者的水平更高一筹！

他是真正的能够将“截断亏损，放大盈利”这八个字充分施展的交易员，也是真正的能够持仓不动，等待盈利的交易员，更是真正的能够读懂市场，聆听市场的交易员。

总之，说他是人类投机史上之最，也不为过。

尽管，他的晚年有一些的不幸，但不是因为交易引起的，而是因为自己的生活作风和感情问题引起的，甚至有报道是因为抑郁引起的。

回看现代的宗师，也就是沃伦·巴菲特，乔治·索罗斯等人能够称得上是交易的一代宗师水准了！

刚开始入行的时候，我误以为需要达到一代宗师的水准才能够以交易为生，才能够靠交易生存。现在，我认为，只要有一个初中水平的水准，就足以衣食无忧，过上小康生活了！

所以，也不要讲交易太难，或者说通过交易无法盈利之类的话，那是因为你还不懂真正的交易，还停留在小学的阶段。

当你通过自己的努力，不断往上攀升的时候，你会发现，原来交易也是一份可以很美好，很正常的事业！

写这篇文章，希望大家不要美化交易这个行业，也不要妖魔化交易这个行业。

交易虽难，世间事哪件不难？

盈利不易，且行且珍惜！

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