Thị trường dõi theo động thái cuộc họp trung tuần Mỹ. Chỉ số Đô la Mỹ liệu có trở mình trong chớp mắt?

Tóm tắt thị trường tuần trước

Thị trường chứng khoán toàn cầu

(Nguồn:https://markets.businessinsider.com/indices/world-stock-markets)

Dầu thô

Tuần trước: Đúng như kỳ vọng của chúng tôi, giá dầu thô được hỗ trợ bởi chỉ số PMI lạc quan ở châu Âu cũng như các tín hiệu tiếp tục cắt giảm sản lượng tương đối thận trọng của OPEC, giá dầu tiếp tục tăng và tiệm cận mức 60 Đô la. Tuần trước, dầu Brent đóng cửa cao hơn 0.813%, ở mức 59.313 USD/ thùng, dầu thô WTI đóng cửa cao hơn 9.208%, ở mức 56.844 USD/ thùng. Tuần trước, lượng dầu tồn kho và sản lượng dầu thô của Mỹ cũng giảm. Giá dầu thô không như kỳ vọng của nhiều ngân hàng đầu tư lớn mà tiếp tục tăng.

Tuần này: Ngoại trừ báo cáo hàng tháng của OPEC, các yếu tố cơ bản của tuần này không quan trọng như tuần trước. Vì vậy, khả năng cao giá sẽ được điều chỉnh trong tuần này. Hiện giá đã đạt mức tăng đột biến hơn 8% trong tuần trước. Cần lưu ý rằng giá dầu đã quay trở lại trạng thái trước khi đại dịch bùng phát tập trung vào năm 2019, mặc dù mọi sự phục hồi kinh tế đều đi kèm với sự gia tăng của giá dầu, lúc này, giá sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự là $62, nhưng có thể giá sẽ quay trở lại trên $65 sau khi phá vỡ mốc kháng cự nói trên.

Tài sản rủi ro

Tuần trước: Các yếu tố cơ bản của nền kinh tế toàn cầu trong tuần trước chủ yếu dựa trên việc tiếp tục gia tăng nới lỏng định lượng. Kế hoạch kích cầu trị giá 1.9 nghìn tỷ USD của Mỹ vẫn đang chờ phương pháp thực thi cụ thể, và lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu không đổi, trừ việc mua nợ và trợ cấp (bao gồm cả việc cung cấp vắc-xin miễn phí). Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sắp ăn mừng Tết Nguyên Đán, trong khi cuộc họp của OPEC duy trì kỳ vọng cắt giảm sản lượng. Chuỗi chỉ báo này cho thấy thị trường đang chờ đợi sự phục hồi. Bên cạnh việc tập trung vào các sản phẩm giao dịch thị trường nhỏ như Bạc, giá Vàng vẫn tiếp tục giảm xuống dưới 1,800 Đô la, nhưng điều thú vị là Bitcoin, với tư cách là điểm tập kết mới của các tài sản rủi ro, đã trải qua lần giảm đầu tiên và tiếp tục tăng giá trong tuần trước. Giá đã phá vỡ mức dự báo của chúng tôi là 38,000 Đô la. Tuy nhiên, không có mức tăng đột biến nào vào tuần trước và thanh khoản nhìn chung tương đối ổn định.

Tuần này: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Yellen sẽ tổ chức một cuộc họp thường kỳ liên quan đến các vấn đề của GameStop. Cuộc họp cũng sẽ đề cập đến việc không có loại tiền điện tử nào được chính phủ xác nhận trên thị trường. Điều đáng chú ý là liệu hướng đi của thị trường có thay đổi sau cuộc họp hay không. Cũng cần lưu ý rằng các quy định của châu Âu thường có phản ứng sau khi Hoa Kỳ bày tỏ thái độ. Mặc dù kỳ vọng Bitcoin sẽ tấn công lại ngưỡng kháng cự mạnh 40,000 Đô la trong tuần, nhưng tất nhiên, vẫn còn một rào cản 39,000 Đô la trước đó. Nhưng tiếp ngay sau đây, giá cần đề phòng sự lao dốc. Dự đoán Vàng không có sự hỗ trợ cơ bản nào và giá sẽ tiếp tục quay trở lại mức giá khai thác nếu không có bất ngờ nào xảy ra.

Mỹ

Tuần trước: Cục Dự trữ Liên bang bày tỏ lo ngại về thanh khoản dư thừa của đồng Đô la Mỹ trên thị trường hiện tại. Cơ quan này không có ý định điều chỉnh kế hoạch mua trái phiếu và sẽ duy trì trạng thái nới lỏng tương đối trong một thời gian tới. Chi tiết của kế hoạch 1.9 nghìn tỷ Đô la vẫn chưa được công bố, nhưng ngay cả trong trường hợp này, giá đô la Mỹ đã mạnh lên do đồng Euro suy yếu. Chỉ số Đô la Mỹ hiện đang đứng trên $91. Về phía thị trường chứng khoán, mặc dù đã có sự củng cố do thiếu thanh khoản cách đây hai tuần, bài phát biểu của Fed vào tuần trước và các yếu tố cơ bản tương đối lạc quan đã giúp thị trường vững mạnh trở lại, đặc biệt là khối ngành dịch vụ sản xuất.

Tuần này: Cuộc họp của SEC vào giữa tuần này và chỉ số CPI được công bố vào thứ Năm cần được đặc biệt chú ý. Sự kiện đầu sẽ xác định phần lớn sự hiểu biết mới của thị trường về quy định và niềm tin vào thị trường tài chính tương lai, trong khi sự kiện sau là dữ liệu cơ bản; tất nhiên, dữ liệu thất nghiệp lần đầu hàng tuần cần được chú ý trong mọi trường hợp. Nếu thị trường chứng khoán Mỹ có được niềm tin trong tuần này, thị trường sẽ có một đợt tăng giá ngắn hạn, nhưng về giá chỉ số, chúng tôi không nghĩ rằng có quá nhiều dư địa cho các nhà đầu tư theo dõi. Tuần này, các yếu tố cơ bản tổng thể về cơ bản là tốt. Cả Chỉ số Đô la Mỹ và chỉ số chứng khoán đều có khả năng tăng giá tương đối hạn chế. Các biện pháp bơm vốn cụ thể thông qua kế hoạch 1.9 nghìn tỷ Đô la vẫn cần được chú ý trong các bài phát biểu hàng ngày của giới tài chính, các cuộc thảo luận, Cục Dự trữ Liên bang và Tổng thống.

Châu Âu

Tuần trước: Các chính sách tiền tệ và tài khóa ở Châu Âu và Hoa Kỳ vẫn rất nhất quán. Mặt bằng lãi suất không thay đổi, quy mô mua trái phiếu không có sự điều chỉnh lớn, chính sách tài khóa tiền tệ tương đối nới lỏng vẫn cần thiết trong thời gian tới. Kể từ thông báo tuần trước rằng giá Euro quá cao, đồng Euro vẫn khá yếu trong tuần trước, ngay cả khi PMI tổng thể của các ngành dịch vụ và sản xuất ở Ý, Pháp và Đức đều rất lạc quan.

Tuần này: Về tình hình kinh tế chung hiện tại, hãy duy trì sự lạc quan về nền kinh tế chung của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Sau Hiệp định Brexit chính thức, việc điều chỉnh kinh tế tổng thể dường như thuận lợi đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu. Hiện tại, thanh khoản tổng thể ở châu Âu sẽ vẫn lỏng lẻo. Trong tuần này, cán cân thương mại cần được chú ý. Hiện tại, cán cân thương mại cũng như chỉ số CPI của Đức tuần này tương đối lạc quan. Đồng Euro đã quá bán trong hai tuần vừa qua. Do đó, ngay cả khi giá tiếp tục giảm thì xu hướng giảm cũng tương đối hạn chế. Giá trong nửa đầu tuần sẽ được điều chỉnh tăng.

Tiền tệ

USDX: tăng 0.530 %, tương đương 91.06

EUR/USD: giảm 0. 654 %, tương đương 1. 20481

GBP/USD: tăng 0. 261 %, tương đương 1. 37377

AUD/USD: tăng 0. 618 %, tương đương 0. 76725

NZD/USD: tăng 0. 551 %, tương đương 0. 72054

USD/CAD: giảm 0. 170 %, tương đương 1. 27638

USD/JPY: tăng 0. 556 %, tương đương 105. 37

Phân tích tài sản chính

Lưu ý: Tất cả các phân tích dựa trên giá thị trường và không nhằm mục đích hướng dẫn hoạt động giao dịch.

EUR/USD

Đồng Euro duy trì xu hướng giảm trong hai tuần liên tiếp. Vào thứ Sáu tuần trước, đã xuất hiện điều chỉnh khiến cho giá nhanh chóng quay trở lại mức $1.20. Giá biến động như chúng tôi đã phân tích vào thứ Sáu tuần trước, đồng Euro vẫn sẽ giữ mức thấp, mặc dù có thể giá sẽ đạt đến một mức hợp lý sau tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Hiện tại, về mặt kỹ thuật, giá đã quay trở lại vị trí mức giảm 38.2% so với tuần trước và đứng trên mức trung bình tuần. Nhà đầu tư cần chú ý quan sát liệu giá có thể đảo ngược xu hướng hay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, giá sẽ hướng tới 50% mức giảm trước đó và thậm chí xa hơn ở mức 61.8%. Mức kháng cự tương ứng là gần $1.208 và $1.213. Hỗ trợ nằm ở mức $1.197.

[EUR/USD, Biểu đồ H4] (Nguồn: KVB PRIME)

Cổ phiếu Mỹ: DOW

Sau sự việc thị trường chứng khoán Mỹ tụt dốc cách đây hai tuần, vừa qua giá đã có động thái tăng mạnh vào tuần trước và quay trở lại mức giá cao trước khi giảm. Dựa trên các thông tin về nguồn cung tiền trong tuần được công bố vào tuần trước, không có mấy triển vọng về việc tính thanh khoản hiện tại của thị trường đã phục hồi. Tuy nhiên vẫn có cải thiện đáng kể. Những cổ phiếu không được ưa chuộng trước đây, chẳng hạn như hàng không, vẫn đang hoạt động tương đối yếu, nhưng ngược lại thì các cổ phiếu nổi tiếng đã tăng mạnh. Mặc dù xét từ khía cạnh kinh tế, việc kích thích thanh khoản quay trở lại thị trường chứng khoán không được coi là một động thái tốt, nhưng vẫn có tương đối nhiều cơ hội trong ngắn hạn đối với các nhà giao dịch. Cần lưu ý rằng trong bố cục ngắn hạn, giá sẽ cần được điều chỉnh cũng như đặt mục tiêu ở gần mức $30,900. Dựa trên bố cục giao dịch trong ngày, xu hướng giá sẽ dựa vào việc phân tích sự hợp nhất cùng với các đường trung bình tuần. Sau khi hợp nhất, có khả năng cao là giá sẽ tiếp tục tăng. Mức kháng cự trên là gần $31,380.

[DOW, Biểu đồ H4] (Nguồn: KVB PRIME)

XAU/USD

Sau khi trải qua xu hướng giảm vào tuần trước, Vàng cũng đã có một đợt điều chỉnh mạnh vào thứ Sáu, tương tự đối với tình hình suy yếu chung của chỉ số Đô la Mỹ, và động lực không chủ yếu đến từ chính bản thân Vàng. Mặc dù giá Vàng hiện đang ở mức trên $1800, nhưng do thiếu hụt các nguồn tài sản đầu cơ trước sự xuất hiện của các sự kiện rủi ro, giá có khả năng sẽ không thể tạo ra cú bật lớn sau xu hướng tăng nhẹ này. Về mặt kỹ thuật, giá Vàng hiện đang điều chỉnh, và vị trí điều chỉnh chính xác ở mức 38.2% so với đợt giảm trước đó. Trong trường hợp tiếp tục trải qua điều chỉnh thì mức sau đó sẽ là 50%. Mức kháng cự nằm ở vị trí phục hồi $1830, trong khi mức hỗ trợ nằm ở gần $1780.

[XAU/USD, Biểu đồ H4] (Nguồn: KVB PRIME)

Bitcoin

Sau khi Bitcoin thoát khỏi nguy cơ bị áp đặt quy định bởi Châu Âu và Mỹ, giá đã phục hồi rõ ràng vào tuần trước, trở lại mức trên 38,000 USD. Việc giám sát thị trường tuần trước chủ yếu tập trung vào các sản phẩm tài chính truyền thống như GME, không phải Bitcoin. Nếu không có bất kỳ thông tin rủi ro nào xảy ra tại cuộc họp của SEC vào giữa tuần này, vấn đề giám sát Bitcoin cũng như các tài sản ảo sẽ lại tiếp tục được đề cập. Hai đường EMA đã hội tụ và tăng mạnh. Nhà đầu tư cần phải cẩn thận trong trường hợp xuất hiện tin không tốt trong cuộc họp có thể sẽ khiến giá Bitcoin tụt dốc không phanh. Mức kháng cự là $39000, nếu mức này bị phá vỡ, mức tiếp theo sẽ là $39800. Trong khi đó, mức hỗ trợ sẽ nằm ở gần $37500.

[BTC/USD, Biểu đồ H4] (Nguồn: KVB PRIME)

Dầu

Do các dự đoán về dữ liệu về chỉ số Đô la Mỹ không mấy khả quan vào đầu tuần, bản thân giá dầu thô vẫn có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Nhà đầu tư cần lưu ý rằng do thiếu các dữ liệu cơ bản mạnh, dầu có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận sẽ rất hạn chế. Trong ngắn hạn, $58 là ngưỡng kháng cự chính. Dầu có khả năng sẽ được hợp nhất trong tuần này và hỗ trợ sẽ nằm ở mức $56.

[USOIL, Biểu đồ ngày] (Nguồn: KVB PRIME)

Sự kiện tài chính

Lễ Quốc Khánh, New Zealand đóng cửa một ngày

Cảnh báo rủi ro

Nội dung trong tài liệu này không phải bất kỳ hình thức tư vấn nào. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp nội dung được biên tập trong bài viết này. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên được tư vấn tài chính, pháp lý và thuế độc lập trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch tiền tệ hoặc kim loại giao ngay nào