日间交易使用胜率和风险/报酬比率

这不仅仅是为了赢，还在于你的胜利次数。

 

 

有理由相信，如果你赢得的交易比你损失的多，你就会通过你的交易策略获得利润。然而，最终获胜的交易并不总是等于利润。

日间交易者应该评估他们的得失质量。在日内交易的质量意味着交易者的盈亏比，风险回报比，可接受的损失，和可接受的风险都被考虑在创建一个出价或要价。

通过解决所有这些因素，你可以在你的收益率和风险回报比率之间建立一种平衡，这对你作为一名日内交易者的成功至关重要。你应该努力争取50%到70%的胜率，并尝试以1.0的风险/回报比率换取更高的赢率(60%至70%)，以及0.60至0.65之间的低赢率(40%至50%)。

日内交易损益比

多数日内交易者关注的是盈利率或盈亏比。诱惑力在于最终达到几乎所有交易都是赢家的阶段。虽然这似乎是有道理的，但高胜率并不意味着你会成为成功交易者甚至是有利可图的。

你的胜率是你在所有交易中赢了多少次。例如，如果你一天做五次交易，赢三次，那么你的日赢率是5%或60%中的3%。如果一个月有20个交易日，而你在100次交易中赢得了60次，那么你的月赢率是60%。

得失比是你的胜利除以你的损失。在这个例子中，为了简单起见，假设有60个交易是赢家，40个是输家。你的胜负比是60/40=1.5。这意味着你赢了50%的时间比你输的多。

大于1.0的盈亏率或高于50%的胜率是有利的，但它并不是总体成功的指标。你可能会赢，但如果你的损失比你的胜利更大，你仍然没有获利。你应该同时考虑你的风险与回报比率。

日内交易风险/报酬比率

 

 

风险/回报比率是指你期望在交易中赚多少钱，相对于你愿意损失多少。

日间交易者希望利用短期交易模式和交易信号，迅速进出市场。这通常意味着每个交易将有一个停止损失附在上面。停止损失决定了有多少。 

假设你愿意在XZYZ股票上冒险0.10美元，以10.00美元买下它，然后在9.90美元时止损。

你的风险固定在0.10美元(假设没有)滑移)，但你必须得到补偿，因为你承担了这个风险，同时也有潜在的利润。你的利润目标确定了你的预期回报。

分析你的风险来回报

假设，根据您的分析或交易策略，您认为价格将达到10.20美元，届时您将获利，从而获得0.20美元的收益。

因此，你的潜在回报是你潜在风险的两倍。你的风险/回报比率是0.10/0.20=0.5；换句话说，你的风险是你潜在收益的一半。

如果你的利润是10.10美元，你的潜在利润和风险都是0.10美元，那么风险/回报比率是0.10/0.10=1.0。如果你以10.05美元的价格获利，你的潜在风险是0.10美元，但你的回报只有0.05美元。在这种情况下，风险/回报增加到2.0，这表明你冒着更大的风险去赚更少的钱。

较低的风险/回报比率在交易时优先考虑。即使是具有较高风险承受能力的交易者，也应该以较低的风险/报酬比率进行交易，以使他们的盈利能力最大化，损失最小化。

日内交易中的盈利率与风险/报酬的平衡

日内交易者必须在胜利率和风险回报之间取得平衡。如果风险/回报很高，高的赢率就没有意义；如果赢率很低，那么高的风险/回报比就意味着没有意义。考虑下列战略之一：

· 更高的胜率意味着你的风险回报会更高。你仍然可以通过60%的胜利率和1.0的风险回报盈利。你会更有利可图的60%的胜利率和风险回报低于1.0。

· 一个低赢率，50%或以下，要求胜利者比输家更大，这样你才能盈利。如果风险/报酬低于0.6(不包括佣金)，你仍然可以以40%的胜利率盈利。

· 理想情况下，如果你的胜率低于50%，争取0.65以下的风险/回报，风险回报就会降低得越多。你输得越多，当你赢的时候，你的胜利者就越大。

日间交易在你的峰值比率

由于日间交易者每天都在各种条件下进行交易，所以大多数日间交易者应该寻找一种策略，让他们能够在50%到70%的时间内获胜。赢得比这更多的东西变得越来越困难，还有一些额外的回报。

这一胜率允许在风险/回报比率方面有一定的灵活性。努力在胜利者身上赚得比输多一点；理想情况下，胜利应该是风险的1.5倍--如果冒0.10美元的风险试着至少赚0.15美元的话。这一风险/报酬比率为0.67。

将你的风险/回报保持在1.0以下，这样即使你有一个休息日，只赢了40%的交易，你仍然可以获得每日利润。

你的理想组合将取决于你的交易风格。记住，你不需要一个非常高的胜利率或超低的风险/回报比率才能成功。取得平衡，努力保持一致性。

 

该文章已获得创作者基础奖励金：200 FCOIN (20 USD），更多创作者详情请点击<< 创作者计划 了解吧！