USD/CAD cắt đứt mức cao hàng năm mới trước Báo cáo PCE của Hoa Kỳ

USD/CAD cắt đứt mức cao hàng năm mới trước Báo cáo PCE của Hoa Kỳ

Cuộc biểu tình gần đây của USD/CAD dường như đang bị đình trệ sau khi xóa mức cao nhất tháng 7 năm 2020 (1,3646) khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) giảm trở lại từ mức cực đoan, với việc di chuyển dưới 70 trong bộ dao động nâng phạm vi cho một đợt pullback lớn hơn trong tỷ giá hối đoái như một tín hiệu bán sách giáo khoa hình thành.

Tuy nhiên, bản cập nhật PCE của Mỹ có thể tạo ra phản ứng tăng giá đối với Đồng USD vì chỉ số cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến ​​sẽ tăng lên 4,7% vào tháng 8 từ mức 4,6% hàng năm của tháng trước và các dấu hiệu vẫn tồn tại. Sự tăng trưởng giá nàycó thể buộc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên cách tiếp cận chống lạm phát khi Ngân hàng Trung ương theo đuổi chính sách hạn chế.

Kết quả là, Đô la Mỹ có thể tiếp tục hoạt động tốt hơn so với đối tác Canada vì Bản tóm tắt các dự báo kinh tế (SEP) phản ánh một con đường dốc hơn đối với lãi suất của Quỹ Fed và USD/CAD có thể thể hiện xu hướng tăng trong suốt thời gian còn lại của năm khi Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) dường như đang trên đà thực hiện các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn trong những tháng tới.

Sự suy giảm gần đây của Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Canada có thể khuyến khích BoC giảm chu kỳ tăng giá khi các quan chức “kỳ vọng nền kinh tế sẽ điều chỉnh trong nửa cuối năm nay” và vẫn còn phải xem liệu Thống đốc Tiff Macklem và Co. sẽ thay đổi hướng dẫn về phía trước tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 26 tháng 10 vì Ngân hàng Trung ương dự kiến ​​sẽ phát hành Báo cáo chính sách tiền tệ (MPR) cập nhật.

Cho đến lúc đó, những diễn biến từ Mỹ có thể ảnh hưởng đến tỷ giá USD/CAD khi những người tham gia thị trường tính toán xác suất cho một đợt tăng lãi suất 75 tỷ đồng nữa của Fed, nhưng việc tăng thêm tỷ giá hối đoái có thể thúc đẩy sự nghiêng về tâm lý bán lẻ như hành vi đã thấy hồi đầu năm.

Báo cáo IG Client Sentiment chỉ cho thấy 29,80% các nhà giao dịch hiện đang mua USD/CAD ròng dài hạn, với tỷ lệ các nhà giao dịch bán ngắn và dài là 2,36-1.

Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 1,33% so với ngày hôm qua và giảm 19,72% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng thấp hơn 1,47% so với ngày hôm qua và giảm 15,17% so với tuần trước. Sự sụt giảm trong vị thế mua ròng diễn ra khi USD/CAD đảo ngược mạnh mẽ từ mức cao mới hàng năm (1,3833), trong khi sự sụt giảm lãi suất ròng ngắn hạn đã không làm giảm bớt hành vi đông đúc vì 30,45% nhà giao dịch đã mua ròng cặp tiền này trong tuần trước.

Với điều đó, bản cập nhật cho US PCE có thể hỗ trợ tỷ giá USD/CAD nếu dữ liệu in ra suy đoán nhiên liệu cho một đợt tăng lãi suất 75bp khác của Fed, nhưng một động thái dưới 70 trong Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) làm tăng phạm vi cho một đợt giảm giá lớn hơn trong tỷ giá hối đoái như một tín hiệu bán sách giáo khoa hình thành.

Tỷ giá USD/CAD biểu đồ hàng ngày

Tỷ giá USD/CAD cắt đứt một loạt các mức cao hơn và thấp hơn so với tuần trước khi nó phục hồi từ mức cao mới hàng năm (1,3833) và những phát triển lờ mờ trong Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) có thể chỉ ra tỷ giá hối đoái quay trở lại lớn hơn nếu bộ dao động đấu tranh để giữ trong lãnh thổ quá mua.

Thiếu động lực để giữ trên vùng 1,3630 (38,2% thoái lui) đến 1,3660 (mở rộng 78,6%) có thể đẩy tỷ giá USD/CAD quay trở lại mức 1,3540 (mức thoái lui 23,6%), với mức phá vỡ/đóng cửa dưới mức 1,3460 (mức thoái lui 61,8%) mở cửa lên tay cầm 1.3400 (mở rộng 23,6%).

Tuy nhiên, USD/CAD có thể tiếp tục tăng giá miễn là RSI giữ trên 70, với việc di chuyển trở lại trên mức 1,3630 (38,2% thoái lui) đến 1,3660 (mở rộng 78,6%) đưa mức 1,3800 (mở rộng 161,8%) trở lại vùng ra đa.