Tập trung vào AUD, NZD, CNH khi Thị trường Châu Á Thái Bình Dương bắt đầu giao dịch quý IV trước RBA

Triển vọng Châu Á – Thái Bình Dương hôm thứ Hai

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm vào tuần trước, và Phố Wall đã kết thúc tuần với một dấu hiệu chua chát sau dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến. Các chỉ số Dow Jones Industrial Average, S&P 500 và Nasdaq -100 đóng cửa ở mức thấp nhất năm 2022, lần lượt giảm 1,71%, 1,51% và 1,73%. 

Chỉ số US Dollar DXY Index đã tăng gần 0,5% vào thứ Sáu, mặc dù nó đã giữ mức lỗ trong tuần. Chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân (PCE) nóng hơn dự kiến ​​đã củng cố thêm đặt cược tăng lãi suất của Fed, dập tắt hy vọng xoay trục trong ngắn hạn. PCE cốt lõi của Hoa Kỳ cho tháng 8 đã tăng lên 4,9% từ mức sửa đổi 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh khoản thị trường Châu Á – Thái Bình Dương có thể thấp hơn bình thường trong những ngày tới, gây rủi ro do biến động cao hơn. Các thị trường của Trung Quốc sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của đất nước, kéo dài từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. 

Điều đó có thể tạo ra sự biến động cho đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài, có thể chảy sang các loại tiền tệ APAC khác, bao gồm Đô la New Zealand và Đô la Úc. Sự đảo ngược rủi ro trong 1 tuần của NZD/USD cho thấy nhu cầu thỏa thuận cao hơn vào tuần trước và trường hợp tương tự đối với tỷ giá AUD/USD.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã thực hiện một số động thái vào tuần trước để củng cố vị thế của đồng Nhân dân tệ. Trong một diễn biến khác, tuần trước, chỉ số Nikkei 225 giảm 4,48%, chỉ số Hang Seng mất 3,96% và ASX 200 giảm 1,53%. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Ba. Cơ hội tăng lãi suất 50 bps, theo hợp đồng tương lai tỷ giá tiền mặt, là 59,6%, khiến các nhà giao dịch không có dự báo quyết định.

Điều đó nói rằng, AUD có thể chứng kiến ​​một số biến động mạnh xung quanh quyết định tỷ giá. Tất nhiên, một mức tăng nhỏ hơn có thể sẽ ảnh hưởng đến đồng tiền này, mặc dù AUD/USD có thể được sử dụng quá mức trên cơ sở kỹ thuật, điều này có thể chứa đựng sự biến động đi xuống. 

Phần lớn cũng sẽ phụ thuộc vào Đô la Mỹ, một loại tiền tệ đã thúc đẩy tâm lý thị trường rộng rãi hơn trong vài tháng qua, đặc biệt là với việc Chỉ số DXY tiếp tục đẩy cao hơn nữa lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, áp lực không chỉ đối với các nền kinh tế thị trường mới nổi mà cả các nền kinh tế đã phát triển.

NZD/USD – Dự báo kỹ thuật

Cho đến cuối quý, một cái nhìn cao về NZD/USD có vẻ phù hợp. Biểu đồ hàng tháng cho thấy rằng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang trên đà vượt qua dưới mốc 30, một khu vực sẽ chỉ ra các điều kiện bán quá mức. Điều đó chỉ xảy ra hai lần trong 20i năm qua (được hiển thị trên biểu đồ bên dưới với các vòng tròn màu xanh lam). Mỗi lần như vậy, giá lại tăng khá nhanh. Nó không có nghĩa là nó sẽ xảy ra một lần nữa, nhưng nếu lịch sử là bất kỳ hướng dẫn nào, thì đó là một tín hiệu tích cực.